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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 065 302.00 | | 3 065 302.00 | 3 065 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 302.00 | | 3 071 302.00 | 3 071 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 300.00 | 1 998.00 | 3 071 302.00 | 3 073 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 250.00 | 2 636 250.00 | | 2 636 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
DH Report à nouveau | | -20 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 437.00 | 104 601.00 | | -14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 620.00 | 2 720 057.00 | | 2 705 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 801.00 | 378 925.00 | | 364 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 2 295.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 682.00 | 382 444.00 | | 365 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 302.00 | 3 102 501.00 | | 3 071 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | 3 317.00 | | 5 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 827 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | 1 830 646.00 | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 770 665.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | 59 981.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737.00 | 1 906 062.00 | | 5 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174.00 | 1 801 461.00 | | 20 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 437.00 | 104 601.00 | | -14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 275.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 275.00 | | 1 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 364 801.00 | 364 801.00 | | 364 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 682.00 | 365 682.00 | | 365 682.00 |