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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 579.00 | 16 421.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 893.00 | 7 178.00 | 40 715.00 | 47 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 392.00 | 24 708.00 | 120 684.00 | 145 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 900.00 | 35 465.00 | 296 435.00 | 331 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 361.00 | 35 465.00 | 411 896.00 | 447 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 508.00 | | | -20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 404.00 | | | 387 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 896.00 | | | 411 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 465.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 355.00 | 34 787.00 | 142 501.00 | 241 355.00 |
VI Groupe et associés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 180.00 | 39 565.00 | 18 615.00 | 58 180.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 404.00 | 180 836.00 | 142 501.00 | 387 404.00 |