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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 916.00 | 2 666.00 | 6 250.00 | 8 916.00 |
060 Stock marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
110 Total général Actif | 35 449.00 | 2 666.00 | 32 783.00 | 35 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355.00 | 1 362.00 | | 355.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 772.00 | 1 362.00 | | 57 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
242 Autres charges externes. | 17 469.00 | 3 922.00 | | 17 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 191.00 | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 889.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 824.00 | 5 002.00 | | 50 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 949.00 | -3 640.00 | | 6 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | | 738.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | -4 377.00 | | 4 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 583.00 | | | 6 583.00 |