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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 1 930.00 | 13 828.00 | 15 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 757.00 | 1 930.00 | 13 828.00 | 15 757.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
084 Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
110 Total général Actif | 40 824.00 | 1 930.00 | 38 895.00 | 40 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 519.00 | 243 457.00 | | 145 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 619.00 | 43 255.00 | | 67 619.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 953.00 | 78 646.00 | | 35 953.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | 2 347.00 | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 367.00 | 367 706.00 | | 251 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 255.00 | 104 621.00 | | 79 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 908.00 | -4 758.00 | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 60 020.00 | 102 491.00 | | 60 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 3 122.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 250.00 | 112 209.00 | | 92 250.00 |
252 Charges sociales | 29 835.00 | 46 227.00 | | 29 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | 2 817.00 | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 267.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 045.00 | 366 996.00 | | 269 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 677.00 | 710.00 | | -17 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 783.00 | 833.00 | | 7 783.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 482.00 | 1 123.00 | | 22 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 410.00 | 420.00 | | -32 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -612.00 | | | -612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |