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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 051.00 | 199 551.00 | 248 500.00 | 448 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 955.00 | 199 551.00 | 336 404.00 | 535 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 820.00 | 882 970.00 | 453 850.00 | 1 336 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 183.00 | 882 970.00 | 650 212.00 | 1 533 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 137.00 | 1 082 521.00 | 986 616.00 | 2 069 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 466.00 | -248 593.00 | | -1 833 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741 778.00 | -1 584 873.00 | | -2 741 778.00 |
DL TOTAL (I) | -4 075 244.00 | -1 333 466.00 | | -4 075 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 423.00 | 2 852 513.00 | | 3 544 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 727.00 | 282 189.00 | | 404 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 379.00 | 347 664.00 | | 897 379.00 |
EA Autres dettes | 15 331.00 | 4 247.00 | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 860.00 | 3 486 613.00 | | 5 061 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 616.00 | 2 153 146.00 | | 986 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 860.00 | 6 645 621.00 | | 4 861 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 728.00 | 1 968 357.00 | | 1 073 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 506.00 | 3 553 230.00 | | 3 815 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741 778.00 | -1 584 873.00 | | -2 741 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 660.00 | | 11 293.00 | 524 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 011.00 | | 10 038.00 | 438 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 649.00 | | 1 254.00 | 86 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 404.00 | 72 325.00 | 1 179.00 | 128 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 404.00 | 72 325.00 | 1 179.00 | 128 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400 000.00 | 482 970.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 482 970.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 482 970.00 | | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 726.00 | 404 726.00 | | 404 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 957.00 | 650 957.00 | | 650 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
UX Autres créances clients | 361 663.00 | 361 663.00 | | 361 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 970.00 | 882 970.00 | | 882 970.00 |
VB T. V. A. | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 544 423.00 | 3 544 423.00 | | 3 544 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 958.00 | 1 430 054.00 | 87 903.00 | 1 517 958.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 860.00 | 4 861 860.00 | 200 000.00 | 5 061 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |