| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 6 756.00 | 3 050.00 | 9 806.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 794.00 | 6 985.00 | 25 809.00 | 32 794.00 |
060 Stock marchandises | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
084 Disponibilités | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
110 Total général Actif | 71 923.00 | 6 985.00 | 64 938.00 | 71 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 406.00 | 244 101.00 | | 294 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 730.00 | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 995.00 | | |
230 Autres produits | 1 710.00 | 215.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 131.00 | 246 041.00 | | 296 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 121.00 | 134 546.00 | | 166 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 117.00 | -1 269.00 | | -5 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 330.00 | 4 632.00 | | 7 330.00 |
242 Autres charges externes. | 43 245.00 | 41 142.00 | | 43 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 354.00 | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 672.00 | 43 800.00 | | 56 672.00 |
252 Charges sociales | 17 981.00 | 15 077.00 | | 17 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | 2 388.00 | | 1 727.00 |
262 Autres charges | | 1 294.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 289 591.00 | 242 963.00 | | 289 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 539.00 | 3 078.00 | | 6 539.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 2 937.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 386.00 | 90.00 | | 6 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |