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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 774.00 | 4 526.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700.00 | 1 774.00 | 6 926.00 | 8 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BN En cours de production de biens | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 064.00 | 1 774.00 | 173 290.00 | 175 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
DH Report à nouveau | -193 015.00 | | | -193 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982.00 | -193 015.00 | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | -159 188.00 | -171 169.00 | | -159 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 147 486.00 | | 91 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | 205 218.00 | | 65 533.00 |
EA Autres dettes | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 478.00 | 368 495.00 | | 332 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 290.00 | 197 326.00 | | 173 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 036.00 | 368 495.00 | | 324 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 885.00 | | 896 885.00 | 896 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 885.00 | | 896 885.00 | 896 885.00 |
FM Production stockée | | | -29 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 148.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 110.00 | 61.00 | | 59 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 110.00 | 61.00 | | 59 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 374.00 | -61.00 | | 25 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 990.00 | 765 085.00 | | 951 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 008.00 | 958 100.00 | | 940 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 982.00 | -193 015.00 | | 11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900.00 | | 1 800.00 | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 1 800.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 1 052.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 1 052.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 518.00 | 107 118.00 | 2 400.00 | 109 518.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 036.00 | 324 036.00 | | 324 036.00 |