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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 665.00 | | 633 665.00 | 633 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 159.00 | | 638 159.00 | 638 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
BZ Autres créances | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
CF Disponibilités | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 302.00 | | 549 302.00 | 549 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 461.00 | | 1 187 461.00 | 1 187 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 455.00 | | | -44 455.00 |
DL TOTAL (I) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 874.00 | | | 489 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 463.00 | | | 277 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 430.00 | | | 1 160 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 461.00 | | | 1 187 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 780.00 | | | 668 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 295.00 | 100 849.00 | 1 232 144.00 | 1 131 295.00 |
FG Production vendue services | 212 655.00 | 136 827.00 | 349 482.00 | 212 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 949.00 | 237 676.00 | 1 581 626.00 | 1 343 949.00 |
FM Production stockée | | | 55 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 176.00 | | | 1 641 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 630.00 | | | 1 685 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 455.00 | | | -44 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 638 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 665.00 | | | 633 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 463.00 | 277 463.00 | | 277 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 240 630.00 | 240 630.00 | | 240 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 874.00 | | 489 874.00 | 489 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 771.00 | 382 609.00 | 21 162.00 | 403 771.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 654.00 | 668 780.00 | 489 874.00 | 1 158 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
ST Autres comptes | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
YT Sous‐traitance | 584 976.00 | | | 584 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 739.00 | | | 1 255 739.00 |