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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 6 000.00 | 1 113.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 625.00 | 75 973.00 | 111 651.00 | 187 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 712.00 | 81 973.00 | 121 739.00 | 203 712.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 157.00 | 81 973.00 | 156 184.00 | 238 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 981.00 | -97 520.00 | | -144 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | -47 461.00 | | -3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 51 232.00 | 55 019.00 | | 51 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 350.00 | 65 350.00 | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | 24 037.00 | | 33 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | 20 103.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 952.00 | 109 515.00 | | 104 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 184.00 | 164 535.00 | | 156 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FD Production vendue biens | | | 54 804.00 | |
FG Production vendue services | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 615.00 | 71 296.00 | | 94 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 402.00 | 118 757.00 | | 98 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | -47 461.00 | | -3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 712.00 | | | 203 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 664.00 | 24 309.00 | | 57 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 664.00 | 24 309.00 | | 51 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 624.00 | 1 649.00 | 8 975.00 | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |