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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 094.00 | 37 985.00 | 41 109.00 | 79 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 735.00 | 37 985.00 | 47 750.00 | 85 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 749.00 | 37 985.00 | 91 764.00 | 129 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 262.00 | | 460 262.00 | 460 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 262.00 | | 460 262.00 | 460 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 344.00 | | | 499 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 021.00 | | | 494 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 569.00 | | 23 166.00 | 62 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 928.00 | | 23 166.00 | 55 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 457.00 | 15 529.00 | | 22 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 15 529.00 | | 22 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 642.00 | 43 001.00 | 6 641.00 | 49 642.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YT Sous‐traitance | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |