| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 928.00 | | 5 656 928.00 | 5 656 928.00 |
BZ Autres créances | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
CF Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 412.00 | | 5 769 412.00 | 5 769 412.00 |
CU Autres participations | 5 656 928.00 | | 5 656 928.00 | 5 656 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 012 000.00 | 3 012 000.00 | | 3 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 584.00 | 45 000.00 | | 273 584.00 |
DG Autres réserves | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
DH Report à nouveau | | -17 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 140.00 | 245 893.00 | | 288 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 596.00 | 3 297 455.00 | | 3 585 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 523.00 | 973 763.00 | | 791 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 522.00 | 1 486 521.00 | | 1 390 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 884.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 816.00 | 2 462 169.00 | | 2 183 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 412.00 | 5 759 624.00 | | 5 769 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 938.00 | 259 639.00 | | 302 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798.00 | 13 745.00 | | 14 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 140.00 | 245 893.00 | | 288 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 927.00 | | 1.00 | 5 656 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 656 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656 927.00 | | 1.00 | 5 656 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 523.00 | 791 523.00 | | 791 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 522.00 | 1 390 522.00 | | 1 390 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 816.00 | 2 183 816.00 | | 2 183 816.00 |