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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 997 250.00 | 722 846.00 | 274 403.00 | 997 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 250.00 | 722 846.00 | 274 403.00 | 997 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 250.00 | 722 846.00 | 274 403.00 | 997 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 358 048.00 | -13 309 023.00 | | -13 358 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 280.00 | -49 024.00 | | -10 280.00 |
DL TOTAL (I) | -13 358 328.00 | -13 348 048.00 | | -13 358 328.00 |
DN Avances conditionnées | 7 130 042.00 | 7 130 042.00 | | 7 130 042.00 |
DO TOTAL (II) | 7 130 042.00 | 7 130 042.00 | | 7 130 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 283.00 | 4 209 283.00 | | 4 209 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 648.00 | 2 138 969.00 | | 2 148 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 516.00 | 144 436.00 | | 144 516.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 689.00 | 6 492 916.00 | | 6 502 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 403.00 | 274 911.00 | | 274 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 689.00 | 6 492 916.00 | | 6 502 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 778 303.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280.00 | 11 827 327.00 | | 10 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 280.00 | -49 024.00 | | -10 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 846.00 | | | 722 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 846.00 | | | 722 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 846.00 | | | 722 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 062 328.00 | 4 062 328.00 | | 4 062 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 648.00 | 2 148 648.00 | | 2 148 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 282.00 | 867 282.00 | | 867 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 250.00 | 997 250.00 | | 997 250.00 |
VW T.V.A. | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 689.00 | 6 502 689.00 | | 6 502 689.00 |