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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 194.00 | 27 354.00 | 56 840.00 | 84 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 044.00 | 27 354.00 | 59 690.00 | 87 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
110 Total général Actif | 114 965.00 | 27 354.00 | 87 611.00 | 114 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 634.00 | 241 003.00 | | 166 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
230 Autres produits | 12 719.00 | 3 006.00 | | 12 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 103.00 | 244 009.00 | | 199 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 409.00 | 71 504.00 | | 58 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | -5 896.00 | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 55 358.00 | 53 266.00 | | 55 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 924.00 | | 1 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 040.00 | 98 934.00 | | 73 040.00 |
252 Charges sociales | 4 701.00 | 13 319.00 | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 005.00 | 10 169.00 | | 11 005.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 952.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 991.00 | 243 172.00 | | 201 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 889.00 | 837.00 | | -2 889.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 702.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 688.00 | 143.00 | | 5 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 711.00 | 39.00 | | -8 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |