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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 937.00 | | 722 937.00 | 722 937.00 |
CF Disponibilités | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 682.00 | | 739 682.00 | 739 682.00 |
CU Autres participations | 657 248.00 | | 657 248.00 | 657 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DG Autres réserves | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
DK Provisions réglementées | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 712 747.00 | | | 712 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | | | 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 682.00 | | | 739 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 263.00 | | 65 674.00 | 657 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 263.00 | | 65 674.00 | 657 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 113.00 | 2 318.00 | | 8 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | 2 318.00 | | 8 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 318.00 | | |