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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 34 035.00 | 43 664.00 | 77 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 699.00 | 34 035.00 | 88 664.00 | 122 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 120.00 | | 333 120.00 | 333 120.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 678.00 | | 534 678.00 | 534 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 378.00 | 34 035.00 | 623 343.00 | 657 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
DH Report à nouveau | | -50 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 532.00 | 148 460.00 | | 111 532.00 |
DL TOTAL (I) | 224 694.00 | 113 162.00 | | 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 373.00 | 107 545.00 | | 95 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 398.00 | 115 142.00 | | 115 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 113.00 | 284 884.00 | | 161 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 59 593.00 | | 26 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 648.00 | 567 165.00 | | 398 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 343.00 | 680 327.00 | | 623 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 8 267.00 | 34 035.00 | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 8 267.00 | 34 035.00 | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 121.00 | 333 121.00 | | 333 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 373.00 | 73 500.00 | 21 873.00 | 95 373.00 |
VI Groupe et associés | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 041.00 | 350 041.00 | 5 000.00 | 355 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 649.00 | 376 775.00 | 21 873.00 | 398 649.00 |