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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 6 262.00 | 11 694.00 | 17 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 956.00 | 6 262.00 | 111 694.00 | 117 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | 502.00 | 795.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 502.00 | 19 230.00 | 19 732.00 |
110 Total général Actif | 137 688.00 | 6 764.00 | 130 924.00 | 137 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
242 Autres charges externes. | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 502.00 | | | 502.00 |
262 Autres charges | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 502.00 | | | 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |