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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 092.00 | 1 883.00 | 209.00 | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 997.00 | 5 003.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 897.00 | 306 253.00 | 326 644.00 | 632 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 031.00 | 313 133.00 | 416 899.00 | 730 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | 255.00 | 21 216.00 | 21 471.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 092.00 | 255.00 | 82 837.00 | 83 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 123.00 | 313 388.00 | 499 736.00 | 813 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 002.00 | -90 655.00 | | -129 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 353.00 | -38 347.00 | | -37 353.00 |
DL TOTAL (I) | -146 355.00 | -109 002.00 | | -146 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 615.00 | 489 056.00 | | 388 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 960.00 | 258 940.00 | | 174 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 1 040.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 18 611.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 28 790.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 1 038.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 090.00 | 797 476.00 | | 646 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 736.00 | 688 474.00 | | 499 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 015.00 | 359 564.00 | | 287 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 000.00 | 72 133.00 | | 241 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 1 529.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 650.00 | 70 604.00 | | 235 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 51.00 | 83.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 51.00 | 83.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 51.00 | 83.00 | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 615.00 | 112 055.00 | 276 560.00 | 388 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 155.00 | 40 613.00 | 67 542.00 | 108 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 072.00 | 369 512.00 | 276 560.00 | 646 072.00 |