| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 612.00 | 98.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 409.00 | 207 708.00 | 700.00 | 208 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 378.00 | 207 708.00 | 55 669.00 | 263 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 761.00 | -123 632.00 | | -177 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 200.00 | -54 129.00 | | -248 200.00 |
DL TOTAL (I) | -360 961.00 | -112 761.00 | | -360 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 438.00 | 24 600.00 | | 9 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 168.00 | 327 270.00 | | 389 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 45 004.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 39 567.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 631.00 | 437 527.00 | | 416 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 669.00 | 324 765.00 | | 55 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 071.00 | 75.00 | | 183 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 238.00 | -75.00 | | -157 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 765.00 | 284 956.00 | | 171 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 965.00 | 339 085.00 | | 419 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 200.00 | -54 129.00 | | -248 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 547.00 | | 658.00 | 221 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 208 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 264.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | | 106.00 | 27 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 552.00 | 1 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 976.00 | 5 042.00 | 12 310.00 | 34 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 275.00 | 4 988.00 | 12 263.00 | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 54.00 | 46.00 | 27 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VI Groupe et associés | 389 168.00 | | | 389 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 631.00 | 27 463.00 | | 416 631.00 |