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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
AN Terrains | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 866.00 | 39 216.00 | 31 650.00 | 70 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 370.00 | 96 383.00 | 134 987.00 | 231 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 326.00 | 135 599.00 | 360 727.00 | 496 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 493.00 | 135 599.00 | 494 894.00 | 630 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 559.00 | | | -19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 845.00 | | | 371 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 466.00 | | | 481 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 894.00 | | | 494 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 565.00 | | | 269 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 225.00 | | 24 101.00 | 472 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 017.00 | | 23 951.00 | 279 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 149.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 472.00 | 45 127.00 | | 90 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | 45 127.00 | | 90 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 129.00 | 84 227.00 | 211 902.00 | 296 129.00 |
VI Groupe et associés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 754.00 | 34 494.00 | 8 261.00 | 42 754.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 466.00 | 269 565.00 | 211 902.00 | 481 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |