| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 5 245.00 | 19 024.00 | 24 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 119.00 | 5 245.00 | 22 874.00 | 28 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
110 Total général Actif | 51 244.00 | 5 245.00 | 46 000.00 | 51 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 401.00 | 6 747.00 | | 108 401.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 402.00 | 6 747.00 | | 108 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 563.00 | 775.00 | | 3 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | -410.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 55 913.00 | 28 963.00 | | 55 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
252 Charges sociales | 9 452.00 | 46.00 | | 9 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 1 021.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 138.00 | 30 395.00 | | 96 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 264.00 | -23 647.00 | | 12 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 453.00 | 134.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | -3 781.00 | | 3 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 519.00 | | | 10 519.00 |