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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 423.00 | 101.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 834.00 | 1 823.00 | 22 011.00 | 23 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 587.00 | 4 740.00 | 67 846.00 | 72 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 157.00 | 6 987.00 | 215 169.00 | 222 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 389.00 | 6 987.00 | 266 402.00 | 273 389.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 558.00 | 40 103.00 | | -23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 21 545.00 | 45 103.00 | | 21 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 536.00 | 13 317.00 | | 38 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 10 530.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320.00 | 12 607.00 | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 856.00 | 36 455.00 | | 244 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 402.00 | 81 559.00 | | 266 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 843.00 | | 386 843.00 | 386 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 843.00 | | 386 843.00 | 386 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 388.00 | 4 305.00 | | 17 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 388.00 | 4 305.00 | | 17 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 388.00 | -9.00 | | -17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 416.00 | 565 488.00 | | 392 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 974.00 | 525 385.00 | | 415 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 558.00 | 40 103.00 | | -23 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 829.00 | 25 142.00 | 102 578.00 | 175 829.00 |
VI Groupe et associés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 049.00 | 9 049.00 | 5 000.00 | 14 049.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 857.00 | 94 170.00 | 102 578.00 | 244 857.00 |