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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 217.00 | 4 649.00 | 568.00 | 5 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 068.00 | 4 649.00 | 822 419.00 | 827 068.00 |
BZ Autres créances | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CF Disponibilités | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 144.00 | 4 649.00 | 931 495.00 | 936 144.00 |
CU Autres participations | 490 138.00 | | 490 138.00 | 490 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 835.00 | | | 458 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DK Provisions réglementées | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 688 044.00 | | | 688 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 495.00 | | | 931 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 782.00 | | 232 031.00 | 723 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 744.00 | 821 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 744.00 | 827 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 565.00 | | 232 031.00 | 718 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 1 043.00 | | 3 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 606.00 | 1 043.00 | | 3 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 747.00 | 3 128.00 | | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | 3 128.00 | | 10 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 969.00 | 1.00 | | 41 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
UX Autres créances clients | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 641.00 | 65 979.00 | 130 662.00 | 196 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 571.00 | 55 858.00 | 331 713.00 | 387 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 451.00 | 70 821.00 | 130 662.00 | 243 451.00 |