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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 20 651.00 | 6 840.00 | 27 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 080.00 | | 386 080.00 | 386 080.00 |
AP Constructions | 180 427.00 | 43 541.00 | 136 885.00 | 180 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 214.00 | 270 042.00 | 821 172.00 | 1 091 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 884.00 | 149 450.00 | 43 435.00 | 192 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 337.00 | 483 684.00 | 1 409 653.00 | 1 893 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 046.00 | | 1 121 046.00 | 1 121 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 839.00 | | 301 839.00 | 301 839.00 |
BT Marchandises | 432 453.00 | | 432 453.00 | 432 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 542.00 | 54 767.00 | 1 530 775.00 | 1 585 542.00 |
BZ Autres créances | 1 306 923.00 | | 1 306 923.00 | 1 306 923.00 |
CF Disponibilités | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 329.00 | 54 767.00 | 5 323 562.00 | 5 378 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 666.00 | 538 451.00 | 6 733 215.00 | 7 271 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | 78 789.00 | -209 631.00 | | 78 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 497.00 | 292 568.00 | | 353 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 587.00 | 345 923.00 | | 325 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 022.00 | 1 928 860.00 | | 2 262 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 907.00 | 578 172.00 | | 699 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 809.00 | 748 141.00 | | 1 136 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 969.00 | 28 003.00 | | 89 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 692.00 | 1 589 509.00 | | 2 363 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 566.00 | 171 205.00 | | 177 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 15 678.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 193.00 | 3 130 708.00 | | 4 471 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 215.00 | 5 059 568.00 | | 6 733 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 042.00 | 2 795 661.00 | | 4 136 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 226.00 | | 18 205.00 | 1 877 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094.00 | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 1 893 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 571.00 | | | 413 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 873.00 | | 17 055.00 | 1 449 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | 1 150.00 | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 507.00 | 171 177.00 | | 312 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 3 992.00 | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 848.00 | 167 185.00 | | 295 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 433.00 | 58 496.00 | 35 162.00 | 31 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 433.00 | 58 496.00 | 35 162.00 | 31 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 433.00 | 58 496.00 | 35 162.00 | 31 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 497.00 | 35 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 692.00 | 2 363 692.00 | | 2 363 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 224.00 | 1 560 224.00 | | 1 560 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VC Groupe et associés | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 607.00 | 305 456.00 | 293 534.00 | 640 607.00 |
VI Groupe et associés | 536 809.00 | 536 809.00 | | 536 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 687.00 | | | 279 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 367.00 | 252 367.00 | | 252 367.00 |
VP Divers | 803 498.00 | 803 498.00 | | 803 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 465.00 | 2 894 365.00 | 9 100.00 | 2 903 465.00 |
VW T.V.A. | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 224.00 | 4 046 073.00 | 293 534.00 | 4 381 224.00 |