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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 660.00 | 86 200.00 | 9 459.00 | 95 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 405.00 | 25 633.00 | 7 772.00 | 33 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 066.00 | 111 834.00 | 17 231.00 | 129 066.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
BZ Autres créances | 368 980.00 | | 368 980.00 | 368 980.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 524.00 | | 561 524.00 | 561 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 590.00 | 111 834.00 | 578 755.00 | 690 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 429.00 | 4 733.00 | | 22 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634.00 | 17 696.00 | | 27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 58 863.00 | 31 229.00 | | 58 863.00 |
DP Provisions pour risques | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 772.00 | 374 157.00 | | 225 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 820.00 | 68 678.00 | | 106 820.00 |
EA Autres dettes | 50 632.00 | 65 903.00 | | 50 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 697.00 | 57 629.00 | | 75 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 922.00 | 566 368.00 | | 458 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 755.00 | 597 598.00 | | 578 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 922.00 | 566 368.00 | | 458 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 033.00 | 29 800.00 | | 82 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 033.00 | 29 800.00 | | 82 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 772.00 | 225 772.00 | | 225 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
UX Autres créances clients | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VC Groupe et associés | 226 703.00 | 226 703.00 | | 226 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VP Divers | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 538.00 | 539 538.00 | | 539 538.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 922.00 | 458 922.00 | | 458 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | 17 136.00 | | 8 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 717.00 | 137 098.00 | | 89 717.00 |
ST Autres comptes | 198 337.00 | 323 873.00 | | 198 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 647.00 | 82 751.00 | | 82 647.00 |
YT Sous‐traitance | 51 945.00 | 123 386.00 | | 51 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 615.00 | 29 011.00 | | 9 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 979.00 | 21 201.00 | | 13 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 970.00 | 38 337.00 | | 22 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 211.00 | 161 016.00 | | 82 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 256.00 | 94 745.00 | | 110 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 263.00 | 696 121.00 | | 432 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |