| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 645.00 | 806.00 | 1 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 840.00 | 645.00 | 392 196.00 | 392 840.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 385.00 | | 1 217 385.00 | 1 217 385.00 |
BZ Autres créances | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 632.00 | | 1 329 632.00 | 1 329 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 472.00 | 645.00 | 1 721 827.00 | 1 722 472.00 |
CU Autres participations | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -1 715 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 519.00 | -1 353 192.00 | | -689 519.00 |
DL TOTAL (I) | -652 518.00 | -3 031 295.00 | | -652 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 413.00 | 2 755 410.00 | | 1 315 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 193.00 | 138 972.00 | | 393 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 805.00 | 272 929.00 | | 651 805.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 33 558.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 345.00 | 3 200 868.00 | | 2 374 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 827.00 | 169 573.00 | | 1 721 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FG Production vendue services | 1 576 827.00 | | 1 576 827.00 | 1 576 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 409.00 | | 1 577 409.00 | 1 577 409.00 |
FM Production stockée | | | -71 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 592.00 | 4 304.00 | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 151.00 | 33 561.00 | | 1 520 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 669.00 | 1 386 752.00 | | 2 209 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 519.00 | -1 353 192.00 | | -689 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 140.00 | | 331 150.00 | 63 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | | 392 840.00 | 1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 690.00 | | 329 700.00 | 61 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 193.00 | 393 193.00 | | 393 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 785.00 | 237 785.00 | | 237 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 385.00 | 1 217 385.00 | | 1 217 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VC Groupe et associés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 413.00 | 1 315 413.00 | | 1 315 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 332.00 | 1 716 332.00 | | 1 716 332.00 |
VW T.V.A. | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 345.00 | 2 374 345.00 | | 2 374 345.00 |