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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 3 530.00 | 23 705.00 | 27 236.00 |
040 Immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 956.00 | 3 530.00 | 30 425.00 | 33 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
110 Total général Actif | 47 306.00 | 3 530.00 | 43 776.00 | 47 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | | | -752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -856.00 | | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
252 Charges sociales | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |