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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | 3 833.00 | 2 910.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 667.00 | 3 833.00 | 988 834.00 | 992 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
CF Disponibilités | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 727.00 | 3 833.00 | 1 345 894.00 | 1 349 727.00 |
CU Autres participations | 985 924.00 | | 985 924.00 | 985 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DG Autres réserves | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DL TOTAL (I) | 835 061.00 | | | 835 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 833.00 | | | 510 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 894.00 | | | 1 345 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 156.00 | | | 318 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 951.00 | | 2 715.00 | 989 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | 1 715.00 | 5 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 924.00 | | 1 000.00 | 984 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 1 573.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 573.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 421.00 | 96 744.00 | 192 677.00 | 289 421.00 |
VI Groupe et associés | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
VW T.V.A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 833.00 | 318 156.00 | 192 677.00 | 510 833.00 |