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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 2 164.00 | 20 336.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 584.00 | 106 729.00 | 151 855.00 | 258 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 653.00 | 62 274.00 | 91 379.00 | 153 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 337.00 | 171 167.00 | 368 170.00 | 539 337.00 |
BT Marchandises | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 306.00 | 171 167.00 | 461 139.00 | 632 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 885.00 | 31 185.00 | | 31 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 700.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 43 819.00 | 41 885.00 | | 43 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 196.00 | 246 315.00 | | 198 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 611.00 | 87 024.00 | | 86 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 642.00 | 31 458.00 | | 60 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 871.00 | 56 196.00 | | 71 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 321.00 | 420 993.00 | | 417 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 139.00 | 462 878.00 | | 461 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 464.00 | 220 280.00 | | 269 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 407.00 | | 72 930.00 | 466 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 807.00 | | 72 930.00 | 402 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 026.00 | 47 141.00 | | 124 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | 47 141.00 | | 124 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 196.00 | 50 340.00 | 147 856.00 | 198 196.00 |
VI Groupe et associés | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 320.00 | 269 464.00 | 147 856.00 | 417 320.00 |