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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 714.00 | 614.00 | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 6 961.00 | 1 775.00 | 8 735.00 |
040 Immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 359.00 | 7 674.00 | 10 684.00 | 18 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
110 Total général Actif | 63 000.00 | 7 674.00 | 55 325.00 | 63 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
242 Autres charges externes. | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 939.00 | | | 8 939.00 |