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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
AP Constructions | 51 600.00 | 10 898.00 | 40 701.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 11 484.00 | 17 205.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 221.00 | 22 382.00 | 343 838.00 | 366 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 064.00 | | 859 064.00 | 859 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 434.00 | 11 282.00 | 203 152.00 | 214 434.00 |
BZ Autres créances | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CF Disponibilités | 411 097.00 | | 411 097.00 | 411 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 159.00 | 11 282.00 | 1 640 877.00 | 1 652 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 381.00 | 33 665.00 | 1 984 716.00 | 2 018 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 966.00 | -280 168.00 | | -239 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 078.00 | 40 202.00 | | 118 078.00 |
DK Provisions réglementées | 6 557.00 | 6 427.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 669.00 | 1 016 461.00 | | 1 134 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 556.00 | 19 635.00 | | 24 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 556.00 | 19 635.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 751.00 | 131 800.00 | | 290 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 739.00 | 16 927.00 | | 34 739.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 490.00 | 648 727.00 | | 825 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 716.00 | 1 684 823.00 | | 1 984 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 490.00 | 648 727.00 | | 825 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 699 119.00 | 3 553.00 | 1 702 672.00 | 1 699 119.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 445.00 | 3 553.00 | 1 702 998.00 | 1 699 445.00 |
FM Production stockée | | | 17 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 964.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 964.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -964.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | 15 634.00 | | 42 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 573.00 | 923 527.00 | | 1 720 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 495.00 | 883 325.00 | | 1 602 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 078.00 | 40 202.00 | | 118 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 993.00 | | 60 456.00 | 1 035 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 228.00 | 700 000.00 | 366 221.00 | 30 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 285 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | | 80 290.00 | 30 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 930.00 | | | 985 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 062.00 | | 60 456.00 | 50 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 7 350.00 | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 7 350.00 | | 15 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 427.00 | 129.00 | | 6 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 635.00 | 4 921.00 | | 19 635.00 |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | 2 249.00 | | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | 2 249.00 | | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 095.00 | 7 300.00 | | 35 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 751.00 | 290 751.00 | | 290 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 502.00 | 246 964.00 | 13 538.00 | 260 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 490.00 | 825 490.00 | | 825 490.00 |