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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 701.00 | | 1 152 701.00 | 1 152 701.00 |
BZ Autres créances | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CF Disponibilités | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 866.00 | | 278 866.00 | 278 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 566.00 | | 1 431 566.00 | 1 431 566.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 042.00 | -56 948.00 | | -62 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 179.00 | -5 094.00 | | 384 179.00 |
DL TOTAL (I) | 722 136.00 | 337 958.00 | | 722 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 926.00 | 267 914.00 | | 202 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 943.00 | 499 708.00 | | 503 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 4 089.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 430.00 | 771 711.00 | | 709 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 566.00 | 1 109 669.00 | | 1 431 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 402.00 | 458.00 | | 401 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 223.00 | 5 552.00 | | 17 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 179.00 | -5 094.00 | | 384 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 943.00 | 503 943.00 | | 503 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 926.00 | 67 866.00 | 135 060.00 | 202 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 979.00 | 44 278.00 | 102 701.00 | 146 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 430.00 | 574 370.00 | 135 060.00 | 709 430.00 |