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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 168.00 | 8 225.00 | 943.00 | 9 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 763.00 | 141 903.00 | 18 860.00 | 160 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 623.00 | 118 961.00 | 60 663.00 | 179 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 854.00 | 269 089.00 | 2 046 765.00 | 2 315 854.00 |
BT Marchandises | 1 907 283.00 | 10 929.00 | 1 896 354.00 | 1 907 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 225.00 | | 346 225.00 | 346 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 249.00 | 219 876.00 | 920 373.00 | 1 140 249.00 |
BZ Autres créances | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
CF Disponibilités | 460 153.00 | | 460 153.00 | 460 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 735.00 | 230 805.00 | 3 734 930.00 | 3 965 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 589.00 | 499 894.00 | 5 781 696.00 | 6 281 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
CU Autres participations | 1 901 279.00 | | 1 901 279.00 | 1 901 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 020.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 020.00 | 1 082 020.00 | | 1 082 020.00 |
DH Report à nouveau | 442 311.00 | | | 442 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 971.00 | 491 291.00 | | 398 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 302.00 | 2 074 331.00 | | 2 473 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 147.00 | 1 037 637.00 | | 1 403 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 860.00 | 742 231.00 | | 704 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 472.00 | 887 929.00 | | 1 051 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 706.00 | 80 478.00 | | 124 706.00 |
EA Autres dettes | 24 209.00 | 13 658.00 | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 393.00 | 2 761 934.00 | | 3 308 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 696.00 | 4 836 265.00 | | 5 781 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 056.00 | 1 029 843.00 | | 1 365 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 803.00 | | 366 045.00 | 1 949 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | 1 255.00 | 7 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 222.00 | | 17 290.00 | 337 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 669.00 | | 347 500.00 | 1 604 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 777.00 | 65 312.00 | | 203 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 643.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 195.00 | 64 669.00 | | 196 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 777.00 | | 122 848.00 | 133 777.00 |
6T Sur comptes clients | 153 290.00 | 66 585.00 | | 153 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 068.00 | 66 585.00 | 122 848.00 | 287 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 068.00 | 66 585.00 | 122 848.00 | 287 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 472.00 | 1 051 472.00 | | 1 051 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
UX Autres créances clients | 890 903.00 | 890 903.00 | | 890 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
VB T. V. A. | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 147.00 | 107 147.00 | 470 000.00 | 1 403 147.00 |
VI Groupe et associés | 704 860.00 | 57 523.00 | 647 337.00 | 704 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 251.00 | | | 451 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 970.00 | 992 486.00 | 310 484.00 | 1 302 970.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 393.00 | 1 365 056.00 | 1 117 337.00 | 3 308 393.00 |