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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 498.00 | 38 622.00 | 18 876.00 | 57 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 668.00 | 15 175.00 | 10 492.00 | 25 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 188.00 | 53 797.00 | 89 391.00 | 143 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 161 224.00 | | 161 224.00 | 161 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 198.00 | 53 797.00 | 296 400.00 | 350 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 005.00 | 61 827.00 | | 113 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 486.00 | 64 177.00 | | 45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 169 491.00 | 137 005.00 | | 169 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 994.00 | 50 007.00 | | 32 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | 6 160.00 | | 60 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 701.00 | 33 020.00 | | 32 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 909.00 | 89 188.00 | | 126 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 400.00 | 226 193.00 | | 296 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 210.00 | 56 210.00 | | 106 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 049.00 | | 1 193 049.00 | 1 193 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 049.00 | | 1 193 049.00 | 1 193 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 15 552.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 15 552.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 2 869.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 2 869.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | 12 683.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 19 366.00 | | 11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 314.00 | 772 785.00 | | 1 196 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 828.00 | 708 608.00 | | 1 150 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 486.00 | 64 177.00 | | 45 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 293.00 | 18 300.00 | | 18 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 727.00 | | 12 461.00 | 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | | 12 461.00 | 70 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 11 094.00 | | 42 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 702.00 | 11 094.00 | | 42 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 994.00 | 12 295.00 | 20 698.00 | 32 994.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 909.00 | 106 210.00 | 20 698.00 | 126 909.00 |