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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 20 434.00 | 4 848.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 16 041.00 | 2 183.00 | 18 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 507.00 | 36 476.00 | 10 031.00 | 46 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 414.00 | 40 446.00 | 67 969.00 | 108 414.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 683.00 | 45 446.00 | 454 238.00 | 499 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 190.00 | 81 921.00 | 464 269.00 | 546 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
DL TOTAL (I) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 269.00 | | | 464 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 676.00 | | | 257 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 782.00 | 2 693.00 | | 33 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 2 693.00 | | 33 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | 6 600.00 | | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 6 600.00 | | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 625.00 | 35 279.00 | 82 346.00 | 117 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 215.00 | 100 416.00 | 41 799.00 | 142 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 215.00 | 100 416.00 | 42 799.00 | 143 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 446.00 | 247 100.00 | 82 346.00 | 329 446.00 |