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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 830.00 | 102.00 | 2 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 639.00 | 2 830.00 | 463 809.00 | 466 639.00 |
BZ Autres créances | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 857.00 | 2 830.00 | 533 027.00 | 535 857.00 |
CU Autres participations | 463 707.00 | | 463 707.00 | 463 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 515.00 | 304 515.00 | | 304 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 2 838.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 69 706.00 | 53 900.00 | | 69 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 017.00 | 16 638.00 | | 74 017.00 |
DK Provisions réglementées | 8 802.00 | 6 963.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 460 711.00 | 384 854.00 | | 460 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 383.00 | 81 375.00 | | 58 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12 689.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 3 386.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | 18 653.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 317.00 | 116 103.00 | | 72 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 027.00 | 500 957.00 | | 533 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 188.00 | 34 858.00 | | 37 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 839.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557.00 | 409.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 225.00 | 24 006.00 | | 79 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208.00 | 7 368.00 | | 5 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 017.00 | 16 638.00 | | 74 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 639.00 | | | 466 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 707.00 | | | 463 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 587.00 | | 2 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243.00 | 587.00 | | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 963.00 | 1 839.00 | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 1 839.00 | | 6 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VC Groupe et associés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 289.00 | 23 160.00 | 35 129.00 | 58 289.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 317.00 | 37 188.00 | 35 129.00 | 72 317.00 |