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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 451.00 | 45 538.00 | 61 913.00 | 107 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 13 017.00 | 17 483.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 551.00 | 58 555.00 | 236 996.00 | 295 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 257.00 | 58 555.00 | 381 703.00 | 440 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 546.00 | 50 721.00 | | 64 546.00 |
DL TOTAL (I) | 129 266.00 | 64 721.00 | | 129 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 578.00 | 139 917.00 | | 143 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 4 605.00 | | 8 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297.00 | 18 329.00 | | 12 297.00 |
EA Autres dettes | 88 197.00 | 144 447.00 | | 88 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 437.00 | 307 298.00 | | 252 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 703.00 | 372 019.00 | | 381 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 437.00 | 102 195.00 | | 252 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 526 667.00 | 526 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 526 667.00 | 526 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 952.00 | 17 137.00 | | 22 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 100.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 100.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 284.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 3 284.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -3 184.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 10 072.00 | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 682.00 | 501 094.00 | | 531 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 136.00 | 450 374.00 | | 467 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 546.00 | 50 721.00 | | 64 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 200.00 | | 33 351.00 | 264 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 295 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 137 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 32 751.00 | 107 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 627.00 | 34 428.00 | 500.00 | 24 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 34 428.00 | 500.00 | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |