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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 451.00 | 20 945.00 | 26 506.00 | 47 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 22 715.00 | 8 696.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 880.00 | 134 040.00 | 160 841.00 | 294 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 524.00 | 177 700.00 | 199 824.00 | 377 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 1 007 480.00 | | 1 007 480.00 | 1 007 480.00 |
CF Disponibilités | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 053.00 | | 1 124 053.00 | 1 124 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 577.00 | 177 700.00 | 1 323 877.00 | 1 501 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 525.00 | 714 737.00 | | 857 525.00 |
DL TOTAL (I) | 865 525.00 | 722 737.00 | | 865 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 209.00 | 386 848.00 | | 349 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 491.00 | 96 452.00 | | 89 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 652.00 | 44 807.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 352.00 | 528 108.00 | | 458 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 877.00 | 1 250 845.00 | | 1 323 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 352.00 | 528 108.00 | | 458 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 386.00 | | 81 583.00 | 379 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 445.00 | 377 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 445.00 | 377 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 386.00 | | 81 583.00 | 379 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 769.00 | 55 292.00 | 9 362.00 | 131 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 769.00 | 55 292.00 | 9 362.00 | 131 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VC Groupe et associés | 975 589.00 | 975 589.00 | | 975 589.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 217.00 | 1 014 217.00 | | 1 014 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 352.00 | 458 352.00 | | 458 352.00 |