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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 16 645.00 | 14 657.00 | 31 301.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 421.00 | 16 645.00 | 14 777.00 | 31 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
084 Disponibilités | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
110 Total général Actif | 103 948.00 | 16 645.00 | 87 303.00 | 103 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 095.00 | 50 341.00 | | 45 095.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 195.00 | 50 342.00 | | 45 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 893.00 | 7 460.00 | | 7 893.00 |
242 Autres charges externes. | 8 648.00 | 10 860.00 | | 8 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 890.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | 14 217.00 | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 4 874.00 | 6 474.00 | | 4 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 699.00 | 6 838.00 | | 6 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 680.00 | 46 740.00 | | 41 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 515.00 | 3 601.00 | | 3 515.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 415.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 478.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 691.00 | 2 708.00 | | 2 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 004.00 | | | 3 004.00 |