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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 490.00 | | 1 080 490.00 | 1 080 490.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 907.00 | | 1 112 907.00 | 1 112 907.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 12 990.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 21 862.00 | 2 636.00 | | 21 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 058.00 | 104 846.00 | | 121 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 161.00 | 975 472.00 | | 1 016 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 30.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 864.00 | 26 653.00 | | 90 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 3 074.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 4 301.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 746.00 | 34 058.00 | | 96 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 907.00 | 1 009 530.00 | | 1 112 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 746.00 | 34 058.00 | | 96 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 4 301.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 480.00 | 116 275.00 | | 130 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421.00 | 11 429.00 | | 9 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 058.00 | 104 846.00 | | 121 058.00 |