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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 371.00 | 2 086.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 277.00 | 676 371.00 | 6 922 905.00 | 7 599 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
BZ Autres créances | 4 409 521.00 | | 4 409 521.00 | 4 409 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 746.00 | | 4 914 746.00 | 4 914 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 022.00 | 676 371.00 | 11 837 651.00 | 12 514 022.00 |
CU Autres participations | 7 592 583.00 | 676 000.00 | 6 916 583.00 | 7 592 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 151 958.00 | 9 576 958.00 | | 10 151 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 134.00 | -955 353.00 | | -1 086 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 004.00 | -130 781.00 | | -207 004.00 |
DK Provisions réglementées | 50 347.00 | 26 747.00 | | 50 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 909 167.00 | 8 517 571.00 | | 8 909 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 032.00 | 2 691 586.00 | | 2 532 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 787.00 | 147 898.00 | | 338 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | 57 740.00 | | 57 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 484.00 | 2 897 224.00 | | 2 928 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 651.00 | 11 414 795.00 | | 11 837 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 600.00 | 26 747.00 | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | 26 747.00 | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 600.00 | -26 747.00 | | -23 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 740.00 | 614 974.00 | | 609 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 743.00 | 745 755.00 | | 816 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 004.00 | -130 781.00 | | -207 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 820.00 | | 2 457.00 | 7 596 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596 820.00 | | | 7 596 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 747.00 | 23 600.00 | | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 747.00 | 23 600.00 | | 702 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 787.00 | 338 787.00 | | 338 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 238 953.00 | 238 953.00 | | 238 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 325 309.00 | 4 325 309.00 | | 4 325 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 032.00 | 331 250.00 | 1 367 879.00 | 2 532 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 023.00 | 4 653 787.00 | 4 236.00 | 4 658 023.00 |
VW T.V.A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 484.00 | 727 702.00 | 1 367 879.00 | 2 928 484.00 |