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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 375.00 | 4 366.00 | 94 009.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 775.00 | 1 251.00 | 7 524.00 | 8 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 555.00 | 3 377.00 | 38 177.00 | 41 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 705.00 | 8 994.00 | 139 710.00 | 148 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
BZ Autres créances | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 288.00 | 8 994.00 | 399 293.00 | 408 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | -4 580.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673.00 | 420.00 | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 869.00 | 3 156.00 | | 239 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 2 210.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 621.00 | 5 366.00 | | 396 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 293.00 | 5 786.00 | | 399 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 621.00 | 5 366.00 | | 396 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 521.00 | | 687 521.00 | 687 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 521.00 | | 687 521.00 | 687 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 334.00 | 330 885.00 | | 47 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 579.00 | | | -51 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 862.00 | 330 885.00 | | 735 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 609.00 | 335 465.00 | | 733 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | -4 580.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 148 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 50 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 059.00 | 64.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 869.00 | 239 869.00 | | 239 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
VB T. V. A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VC Groupe et associés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
VW T.V.A. | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 621.00 | 396 621.00 | | 396 621.00 |