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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 075.00 | 117 628.00 | 156 447.00 | 274 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 912.00 | 52 586.00 | 86 325.00 | 138 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 452.00 | 170 214.00 | 295 237.00 | 465 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 353.00 | 9 822.00 | 846 530.00 | 856 353.00 |
BZ Autres créances | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CF Disponibilités | 362 214.00 | | 362 214.00 | 362 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 001.00 | 9 822.00 | 1 283 178.00 | 1 293 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 453.00 | 180 037.00 | 1 578 415.00 | 1 758 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 245 203.00 | 122 300.00 | | 245 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 459.00 | 122 903.00 | | 319 459.00 |
DL TOTAL (I) | 566 862.00 | 247 403.00 | | 566 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 008.00 | 236 099.00 | | 243 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | 11 145.00 | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 372.00 | 91 000.00 | | 410 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 466.00 | 95 156.00 | | 324 466.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 3 626.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 552.00 | 437 028.00 | | 1 011 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 415.00 | 684 432.00 | | 1 578 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 132.00 | 1 882 292.00 | | 889 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 101.00 | 79 114.00 | | 91 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 101.00 | 79 114.00 | | 91 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 373.00 | 410 373.00 | | 410 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 836 871.00 | 836 871.00 | | 836 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 891.00 | 119 471.00 | 122 420.00 | 241 891.00 |
VI Groupe et associés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 921.00 | 930 921.00 | | 930 921.00 |
VW T.V.A. | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 553.00 | 889 132.00 | 122 420.00 | 1 011 553.00 |