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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 7 303.00 | 28 400.00 | 35 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 1 452.00 | 4.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 839.00 | 8 755.00 | 9 197 084.00 | 9 205 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 063.00 | | 1 022 063.00 | 1 022 063.00 |
BZ Autres créances | 44 866 091.00 | | 44 866 091.00 | 44 866 091.00 |
CF Disponibilités | 1 085 056.00 | | 1 085 056.00 | 1 085 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 978 881.00 | | 46 978 881.00 | 46 978 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 184 720.00 | 8 755.00 | 56 175 966.00 | 56 184 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 168 680.00 | | 9 168 680.00 | 9 168 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 613 501.00 | 11 613 501.00 | | 11 613 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800 245.00 | 12 800 245.00 | | 12 800 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 531.00 | 1 255 566.00 | | 1 207 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 642.00 | -48 035.00 | | 34 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 455.00 | 919 943.00 | | 1 187 455.00 |
DL TOTAL (I) | 26 911 409.00 | 26 609 255.00 | | 26 911 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 810 107.00 | 802 086.00 | | 810 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 381 178.00 | 17 209 087.00 | | 17 381 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400 237.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 462.00 | 578 822.00 | | 402 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 780.00 | 297 690.00 | | 256 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 264 557.00 | 29 287 685.00 | | 29 264 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 175 966.00 | 55 896 940.00 | | 56 175 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 334 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 495.00 | 287 290.00 | | 269 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 495.00 | -287 290.00 | | -269 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 152.00 | -238 390.00 | | -202 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 628.00 | 1 461 251.00 | | 1 712 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 987.00 | 1 509 286.00 | | 1 677 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 642.00 | -48 035.00 | | 34 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 186.00 | | 22 653.00 | 9 183 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 205 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | 22 653.00 | 13 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168 680.00 | | | 9 168 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 7 129.00 | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 6 644.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 485.00 | | 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919 943.00 | 267 512.00 | | 919 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 810 107.00 | 18 279.00 | | 810 107.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 381 178.00 | 752 752.00 | | 17 381 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 462.00 | 402 462.00 | | 402 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 780.00 | 256 780.00 | | 256 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 063.00 | 1 022 063.00 | | 1 022 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400 000.00 | 1 300 000.00 | 9 100 000.00 | 10 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 866 091.00 | 44 866 091.00 | | 44 866 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 893 826.00 | 45 893 826.00 | | 45 893 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 264 557.00 | 2 744 303.00 | 9 100 000.00 | 29 264 557.00 |