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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 121.00 | | 1 305 121.00 | 1 305 121.00 |
BZ Autres créances | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 355.00 | | 217 355.00 | 217 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 476.00 | | 1 522 476.00 | 1 522 476.00 |
CU Autres participations | 1 297 400.00 | | 1 297 400.00 | 1 297 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 635.00 | 250 303.00 | | 389 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 116.00 | 139 331.00 | | 130 116.00 |
DL TOTAL (I) | 520 850.00 | 390 735.00 | | 520 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 391.00 | 349 302.00 | | 263 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 473.00 | 697 460.00 | | 699 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 819.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 18 172.00 | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 625.00 | 1 065 754.00 | | 1 001 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 476.00 | 1 456 488.00 | | 1 522 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 473.00 | | | 699 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 582.00 | 230 469.00 | | 220 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 467.00 | 91 137.00 | | 90 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 116.00 | 139 331.00 | | 130 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 121.00 | | | 1 305 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 121.00 | | | 1 305 121.00 |