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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 327 540.00 | 353.00 | 327 186.00 | 327 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 619.00 | 353.00 | 451 266.00 | 451 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 458 072.00 | | 458 072.00 | 458 072.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 491.00 | | 496 491.00 | 496 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 110.00 | 353.00 | 947 757.00 | 948 110.00 |
CU Autres participations | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 752.00 | 129 127.00 | | 41 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 62 624.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 84 750.00 | 224 752.00 | | 84 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 170.00 | 171.00 | | 271 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 460.00 | 388 381.00 | | 437 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 004.00 | 38 620.00 | | 134 004.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 3 328.00 | | 14 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 007.00 | 436 502.00 | | 863 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 757.00 | 661 254.00 | | 947 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 24 388.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 405.00 | 207 446.00 | | 234 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 407.00 | 144 821.00 | | 224 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | 62 624.00 | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 080.00 | | 327 540.00 | 124 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VC Groupe et associés | 433 798.00 | 433 798.00 | | 433 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 13 011.00 | 58 138.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 417 498.00 | 417 498.00 | | 417 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 707.00 | 482 707.00 | 22 000.00 | 504 707.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 007.00 | 606 018.00 | 58 138.00 | 863 007.00 |