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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 994.00 | 48 443.00 | 18 551.00 | 66 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 365.00 | 37 512.00 | 6 853.00 | 44 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 792.00 | 86 337.00 | 40 455.00 | 126 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 965.00 | | 847 965.00 | 847 965.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 500 304.00 | | 500 304.00 | 500 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 916.00 | | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 708.00 | 86 337.00 | 1 395 372.00 | 1 481 708.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 954.00 | 243 077.00 | | 469 954.00 |
DL TOTAL (I) | 818 798.00 | 591 921.00 | | 818 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 10 872.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 49 170.00 | | 80 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 599.00 | 64 745.00 | | 150 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 2 767.00 | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 574.00 | 129 914.00 | | 576 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 372.00 | 721 834.00 | | 1 395 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 574.00 | 129 914.00 | | 576 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 67.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 973.00 | | 14 818.00 | 111 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 541.00 | | 14 818.00 | 96 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 022.00 | 16 314.00 | | 70 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 641.00 | 16 314.00 | | 69 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
UX Autres créances clients | 847 965.00 | 847 965.00 | | 847 965.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 237.00 | 851 237.00 | | 851 237.00 |
VW T.V.A. | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 574.00 | 576 574.00 | | 576 574.00 |