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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 348.00 | 999.00 | 11 349.00 | 12 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
CF Disponibilités | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 872.00 | 999.00 | 187 873.00 | 188 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 988.00 | 999.00 | 10 989.00 | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 777.00 | | | -239 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 740.00 | -239 777.00 | | -1 999 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 229 518.00 | -229 777.00 | | -2 229 518.00 |
DP Provisions pour risques | 723 083.00 | | | 723 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 083.00 | | | 723 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 557.00 | 198 854.00 | | 1 526 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 686.00 | 49 817.00 | | 102 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 308.00 | 248 672.00 | | 1 694 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 873.00 | 18 894.00 | | 187 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 724 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 740.00 | 239 777.00 | | 1 999 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 740.00 | -239 777.00 | | -1 999 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168.00 | | 1 179.00 | 12 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 12 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 168.00 | | 1 179.00 | 12 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 723 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 723 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 724 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 323.00 | 1 100.00 | | 1 116 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VI Groupe et associés | 410 234.00 | 410 234.00 | | 410 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 223.00 | | | 1 115 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 483.00 | 110 123.00 | 360.00 | 110 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 308.00 | 579 085.00 | | 1 694 308.00 |