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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 204.00 | 11 508.00 | 78 696.00 | 90 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 2 116.00 | 572.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 892.00 | 13 624.00 | 129 268.00 | 142 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 585.00 | 13 624.00 | 153 961.00 | 167 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 279.00 | 3 176.00 | | 8 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 5 104.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 306.00 | 13 279.00 | | 15 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 835.00 | 48 238.00 | | 41 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 041.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 3 810.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 1 579.00 | | 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 655.00 | 55 669.00 | | 138 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 961.00 | 68 948.00 | | 153 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 829.00 | 20 336.00 | | 109 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 589.00 | 35 914.00 | | 30 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 562.00 | 30 811.00 | | 28 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | 5 104.00 | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 142.00 | | 74 750.00 | 74 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 142.00 | | 74 750.00 | 74 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391.00 | 6 793.00 | 4 560.00 | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 6 793.00 | 4 560.00 | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 787.00 | 12 961.00 | 28 826.00 | 41 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 655.00 | 109 829.00 | 28 826.00 | 138 655.00 |