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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 716 530.00 | | 716 530.00 | 716 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 530.00 | | 716 530.00 | 716 530.00 |
060 Stock marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
084 Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 415.00 | | 284 415.00 | 284 415.00 |
110 Total général Actif | 1 000 945.00 | | 1 000 945.00 | 1 000 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
242 Autres charges externes. | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 329.00 | | | -16 329.00 |
280 Produits financiers | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 530.00 | | | 716 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 579.00 | | | 2 579.00 |