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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | 814.00 | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | 6 503.00 | | -2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 398.00 | 9 518.00 | | 7 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 40 956.00 | | 30 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 088.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | 621.00 | | 8 963.00 |
EA Autres dettes | 16 118.00 | 11 515.00 | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 635.00 | 60 652.00 | | 63 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 033.00 | 70 170.00 | | 71 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 799.00 | 29 807.00 | | 42 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 829.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797.00 | 12 417.00 | | 11 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 917.00 | 5 913.00 | | 13 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120.00 | 6 503.00 | | -2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 845.00 | 10 009.00 | 20 836.00 | 30 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 635.00 | 42 799.00 | 20 836.00 | 63 635.00 |